浙商滬港深混合A(007368)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 007368 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態 | 正常開放（非港股交易日暫停交易） | 風險評價 | 中風險 |
| 基金經理 | 賈騰 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費） | 合同生效日期 | 2019年6月27日 |
| 投資目標 | 本基金把握A股與港股市場互聯互通的投資機會，以基本面分析為立足點，挖掘長期 業績優秀、質地優良的上市公司股票，通過嚴格的風險控制，力爭實現基金資產的長 期穩定增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票（包括創業板、中小板以及其他經 中國證監會核準上市股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票 據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、證券 公司短期公司債券、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可 轉換債券、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權、貨幣市場 工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的 規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票資產的比例為50%-95%，其中，投資于港股通標的股票的比例不低 于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合 約需繳納的保證金以后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基 金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；股指期 貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定 執行。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準， 本基金的投資比例會做相應調整。 | ||
| 業績比較基準 | 恒生指數收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率（稅后）×25% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金，但低 于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風險收益的產品。本基金將投資于港股通 標的股票，需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差 異帶來的特有風險。 | ||
賈騰
賈騰先生，復旦大學國際商務碩士，2015年8月加入浙商基金管理有限公司，歷任行業研究員、投資經理，現任智能權益投資部總經理。曾任博時基金管理有限公司行業研究員。
| 一、費率結構 | ||||
| 認、申購、費率 | 單筆購買金額（M） | 認購費率 | 申購費率 | |
| M＜100萬 | 1.20% | 1.50% | ||
| 100萬≤M＜300萬 | 0.80% | 1.00% | ||
| 300萬≤M＜500萬 | 0.40% | 0.60% | ||
| M≥500 萬 | 1000/筆 | 1000/筆 | ||
| 贖回費率 | 持有期限 | 贖回費率 | ||
| Y＜7日 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜30日 | 0.75% | |||
| 30日≤Y＜90日 | 0.50% | |||
| 90日≤Y＜180日 | 0.50% | |||
| 180日≤Y＜360日 | 0.25% | |||
| Y≥360日 | 0% | |||
| 管理費 | 1.20%/年 | 托管費率 | 0.2%/年 | |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間，其中1年為365日，2年為730日)
序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
1 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
2 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
3 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
4 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
7 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
8 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
10 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-669-5156 |
11 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
12 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
13 | 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
14 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 15 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
16 | 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
17 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
18 | 光大證券股份有限公司 | 95525、400-888-8788 |
19 | 廣發證券股份有限公司 | 95575 |
20 | 中國銀河證券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 21 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 22 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 23 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 24 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 25 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 26 | 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 27 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 28 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 29 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 30 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
| 31 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 32 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 33 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
| 34 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 35 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 36 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 37 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
| 38 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 39 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608970 |
| 40 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 41 | 中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 |
| 42 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 43 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 44 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 45 | 安信證券股份有限公司 | 95517 |
| 46 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 47 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 48 | 北京中植基金基金銷售有限公司 | 400-8980-618 |
| 49 | 寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺 | 95574 |
| 50 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 51 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 52 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 53 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 54 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 55 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 56 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 57 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 58 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 59 | 申萬宏源證券有限公司 | 95523 |
| 60 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 61 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
| 62 | 申萬宏源證券西部有限公司 | 95523 |
| 63 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 64 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 65 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 66 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 67 | 杭E家同業平臺 | 95398 |
| 68 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 69 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 70 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 71 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |