浙商聚盈純債債券A(686868)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 686868 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態 | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 孫志剛、朱靖宇、歐陽健 | 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元 | 合同生效日期 | 2012年9月18日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制組合風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業債、 公司債、次級債、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 中小企業私募債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、國債期 貨、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其 他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金不投資于股票、權證，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％；每個交易 日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金（不包括結算備 付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資 產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履 行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業績比較基準 | 中債綜合指數收益率（全價） | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期風險與預期收益 低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。 | ||
孫志剛
孫志剛先生，上海財經大學金融學碩士，2023年5月加入浙商基金管理有限公司，現任固定收益部基金經理。歷任青騅投資管理有限公司投資經理、平安證券股份有限公司投資經理。
歐陽健
歐陽健先生，中山大學工商管理碩士，20年證券從業經驗，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，現任浙商基金總經理助理，分管固收條線業務。歷任國聯安基金固定收益部總經理兼養老金及FOF投資部總經理、廣發證券固定收益部執行董事、廣發銀行金融市場部利率及衍生交易主管。
朱靖宇
朱靖宇女士，復旦大學金融學碩士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。
| 一、費率結構 | ||||
| 認、申購、費率 | 單筆購買金額（M） | 認購費率 | 申購費率 | |
| M＜50萬 | 0.60% | 0.8% | ||
| 50萬≤M＜250萬 | 0.4% | 0.5% | ||
| 250萬≤M＜500萬 | 0.20% | 0.30% | ||
| M≥500 萬 | 1000/筆 | 1000/筆 | ||
| 贖回費率 | 持有期限 | 贖回費率 | ||
| Y＜7天 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜30天 | 0.10% | |||
| Y≥30天 | 0% | |||
| 管理費 | 0.30%/年 | 托管費率 | 0.10%/年 | |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間，其中1年為365日，2年為730日)
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 2 | 民生證券股份有限公司 | 95376 |
| 3 | 中國農業銀行股份有限公司 | 95599 |
| 4 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 5 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 6 | 金華銀行股份有限公司 | 400-711-6668 |
| 7 | 華安證券股份有限公司 | 400-809-6518/96518、 |
| 8 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 9 | 中泰證券有限公司 | 95538 |
| 10 | 信達證券股份有限公司 | 95321 |
| 11 | 天相投資顧問有限公司 | 010-66045678 |
| 12 | 光大證券股份有限公司 | 400-888-8788/95525 |
| 13 | 中國銀河證券股份有限公司 | 400-888-8888 |
| 14 | 中信證券股份有限公司 | 95558 |
| 15 | 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 |
| 16 | 北京中植基金銷售有限公司 | 400-818-0888 |
| 17 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 18 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 19 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |
| 20 | 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 400-678-8887 |
| 21 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
| 22 | 東海證券股份有限公司 | 400-888-8588/95531 |
| 23 | 上海證券有限責任公司 | 400-891-8918/021-962518 |
| 24 | 財通證券有限責任公司 | 0571－96336/021-962336 |
| 25 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 26 | 申萬宏源證券股份有限公司 | 400-889-5523/95523 |
| 27 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 |
| 28 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 400-877-3772 |
| 29 | 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 30 | 國海證券股份有限公司 | 95563 |
| 31 | 平安證券股份有限公司 | 95511 |
| 32 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
| 33 | 招商證券股份有限公司 | 400-888-8111/95565 |
| 34 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 35 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 36 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 37 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 38 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 96592 |
| 39 | 聯訊證券股份有限公司 | 95564 |
| 40 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 41 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-669-5156 |
| 42 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 43 | 北京錢景基金銷售有限公司 | 010-59422766 |
| 44 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
| 45 | 北京虹點基金銷售有限公司 | 400-068-1176 |
| 46 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 47 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 48 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 49 | 物產中大期貨有限公司 | 400-881-0999 |
| 50 | 日發資產管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
| 51 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 52 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 53 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 54 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 55 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-061-8518 |
| 56 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511/400-088-8816 |
| 57 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 58 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
| 59 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-803-1188 |
| 60 | 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
| 61 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 62 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 63 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
| 64 | 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 400-890-9998 |
| 65 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
| 66 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 67 | 浙商證券股份有限公司 | 0571-967777 |
| 68 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 69 | 成都農村商業銀行股份有限公司 | 95392 |
| 70 | 大連網金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
| 71 | 玄元保險代理有限公司 | 400-080-88208 |
| 72 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 73 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 74 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 75 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 76 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 400-803-2733 |
| 77 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 78 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 79 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 80 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 81 | 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523 |
| 82 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 83 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 84 | 興業銀行股份有限公司銀銀平臺 | 95561 |
| 85 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 86 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 87 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 88 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 89 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 90 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
| 91 | 平安銀行股份有限公司行 E 通平臺 | 95511 轉 3 |
| 92 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 93 | 上海中歐財富有限責任公司 | 400-100-2666 |
| 94 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 95 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 96 | 申港證券股份有限公司 | 956029 |
| 97 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 98 | 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
| 99 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 100 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |