本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包 括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、 公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 可分離交易可轉換債券的純債部分等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中 國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不 投資股票、權證等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、 可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行 適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%（每個開放期開始前十個工作日至開放 期結束后十個工作日內，本基金投資不受此比例限制）；在開放期內，每個交易日日 終保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金 不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內，本基金不受上述5%的 限制。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人、基金托管人書 面協商一致并履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。