浙商日添金A(003874)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
| 基金代碼 | 003874 | 基金類型 | 貨幣型 |
| 基金狀態 | 正常開放 | 風險評價 | 低風險 |
| 基金經理 | 趙柳燕、牛冠群 | 托管銀行 | 興業銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2016年12月1日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上，力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券，以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業績比較基準 | 本基金的業績比較準為人民幣活期存款利率（稅后）。 根據基金的投資標的、投資目標及流動性特征，本基金選取人民幣活期存款利率（稅后）作為本基金的業績比較基準。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場證券投資基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | ||
牛冠群
牛冠群先生，上海財經大學碩士，曾任國泰世華銀行（中國）有限公司投資經理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。
| 認、申購、費率 | 認購費率 | 申購費率 |
| 0 | 0 | |
| 贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
| 不限 | 0 | |
| 管理費及托管費費率 | 管理費 | 托管費率 |
| 0.15%/年 | 0.05%/年 |
注：M：申購金額；單位：元；Y：持有時間
本基金份額的銷售服務費率為年費率0.25%。在通常情況下，本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 |
| 2 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 3 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 4 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 5 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
| 6 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 7 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 8 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-803-1188 |
| 9 | 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
| 10 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 11 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
| 12 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 13 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 14 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 15 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 16 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 17 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 18 | 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 19 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 20 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 21 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 22 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 23 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 24 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
| 25 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 26 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 27 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 28 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 29 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608970 |
| 30 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
| 31 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 32 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 33 | 中國銀河證券股份有限公司 | 95551 |
| 34 | 安信證券股份有限公司 | 95517 |
| 35 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 36 | 寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺 | 95574 |
| 37 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 38 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521、400-8888-666 |
| 39 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 40 | 北京中植基金基金銷售有限公司 | 400-8980-618 |
| 41 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |
| 42 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 43 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 44 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 45 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 46 | 萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
| 47 | 招商證券股份有限公司 | 95565/0755-95565 |
| 48 | 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 49 | 天風證券股份有限公司 | 95391 |
| 50 | 廣發證券股份有限公司 | 95575 |
| 51 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 52 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 53 | 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 54 | 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 55 | 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 56 | 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 |
| 57 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 58 | 平安銀行股份有限公司行 E 通平臺 | 95511 轉 3 |
| 59 | 中國中金財富證券有限公司 | 95532 |
| 60 | 國聯證券股份有限公司 | 95570 |
| 61 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 62 | 五礦證券有限公司 | 40018-40028 |
| 63 | 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 64 | 申萬宏源證券有限公司 | 95523 |
| 65 | 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523 |
| 66 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 67 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 68 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 69 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
| 70 | 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
| 71 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 72 | 上海中歐財富有限責任公司 | 400-100-2666 |
| 73 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |
| 74 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 75 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 76 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 77 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 78 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 79 | 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
| 80 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 81 | 華西證券股份有限公司 | 95584 |