浙商興盛一年定開債券型發起式(012604)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 012604 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態 | 定期開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 陳亞芳、趙柳燕 | 托管銀行 | 興業銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2021年8月25日 |
| 投資目標 | 在追求基金資產長期穩健增值的基礎上，力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、央行票 據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部 分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期 公司債券）、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行 存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資 的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分 除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后， 可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業績比較基準 | 中債-綜合全價（總值）指數收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 | ||
趙柳燕
趙柳燕女士，復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。
陳亞芳
陳亞芳女士，約翰霍普金斯大學金融數學碩士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司。
| 認、申購、費率 | 單筆購買金額（M） | 認購費率 | 申購費率 | |
| M<100萬 | 0.40% | 0.50% | ||
| 100萬≤M<200萬 | 0.20% | 0.30% | ||
| 200萬≤M<500萬 | 0.10% | 0.20% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 | ||
| Y<7日 | 1.50% | |||
| 7≤Y＜30日 | 0.10% | |||
| Y≥30日 | 0% | |||
| 管理費 | 0.30%/年 | 托管費率 | 0.08%/年 | |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 2 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 3 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 4 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 5 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 6 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 7 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 8 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 9 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 10 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 11 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
| 12 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |