浙商惠利純債(003220)
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凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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最近一周 | -- |
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最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
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最近三年 | -- |
今年以來 | -- |
成立以來 | -- |
基金代碼 | 003220 | 基金類型 | 債券型 |
基金狀態 | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
基金經理 | 歐陽健、朱靖宇、牛冠群 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
最低申購金額 | 1元(含申購費) | 合同生效日期 | 2016年9月27日 |
投資目標 | 在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的品種,包括國債、金融債、企業債、公司 債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持 證券、公開發行的次級債、可分離 交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資 的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持 有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5% 。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人 在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
業績比較基準 | 中債總指數(全價)收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。 |
歐陽健
歐陽健先生,中山大學管理學院工商管理碩士。歷任國聯安基金固定收益部總經理兼養老金及FOF投資部總經理、廣發證券固定收益部執行董事、廣發銀行金融市場部利率及衍生交易主管。
朱靖宇
朱靖宇女士,復旦大學碩士。歷任廣發銀行投資經理、國聯安基金基金經理。
牛冠群
牛冠群先生,上海財經大學碩士,曾任國泰世華銀行(中國)有限公司投資經理。
認、申購、費率 | 單筆購買金額(M) | 認購費率 | 申購費率 |
M<100萬 | 0.60% | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0.50% | |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有期限(Y) | 贖回費率 | |
Y<7天 | 1.50% | ||
Y≥7天 | 0% | ||
管理費 | 0.30%/年 | 托管費率 | 0.10%/年 |
注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間
序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
1 | 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 |
2 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 |
3 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
4 | 北京加和基金銷售有限公司 | |
5 | 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
6 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
8 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
9 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
10 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
11 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
12 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
13 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 010-89187658 |
14 | 上海證券有限責任公司 | 400-891-8918 |
15 | 大連網金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
16 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
17 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
18 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
19 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
20 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
21 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
22 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
23 | 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 400-890-9998 |
24 | 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
25 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
26 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
27 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
28 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 400-803-2733 |
29 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
30 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
31 | 中國銀河證券股份有限公司 | 400-888-8888/95551 |
32 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
33 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
34 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
35 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
36 | 北京中植基金基金銷售有限公司 | 400-8980-618 |
37 | 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
38 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 |
39 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
40 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
41 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
42 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
43 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
44 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
45 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
46 | 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
47 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
48 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
49 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
50 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
51 | 國泰君安證券股份有限公司 | 400-888-8666/95521 |
52 | 海通證券股份有限公司 | 400-888-8001/95553 |
53 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
54 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
55 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
56 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
57 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
58 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
59 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
60 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
61 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
62 | 成都農村商業銀行股份有限公司 | 95392 |
63 | 招商證券股份有限公司 | 95565 |
64 | 渤海銀行股份有限公司 | 400-888-8811 /95541 |
65 | 申港證券股份有限公司 | 956029 |
66 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |