浙商興盈6個月定開債券A(014896)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 014896 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態 | 封閉期 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 朱靖宇、劉波、趙柳燕 | 托管銀行 | 興業銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費） | 合同生效日期 | 2023年10月13日 |
| 投資目標 | 在追求基金資產長期穩健增值的基礎上，力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券）、資產支持證券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業績比較基準 | 中債-綜合全價（總值）指數收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
劉波
劉波先生，哈爾濱工業大學計算機科學與技術碩士，2017年8月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。歷任上海愷英網絡科技有限公司數據開發主管、浙江核新同花順網絡有限公司互聯網數據開發工程師。
朱靖宇
朱靖宇女士，復旦大學金融學碩士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復旦大學經濟學碩士，2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。
認、申購費率 | 單筆購買金額（M) | 認購費率 | 申購費率 |
| M<100萬 | 0.40% | 0.50% | |
| 100萬≤M<200萬 | 0.20% | 0.30% | |
| 200萬≤M<500萬 | 0.10% | 0.20% | |
| M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有時間（Y) | 贖回費率 | |
| Y<7日 | 1.50% | ||
| 7日≤Y<30日 | 0.10% | ||
| Y≥30日 | 0% | ||
| 管理費 | 0.30%/年 | 托管費 | 0.10%/年 |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間
投資人在一天之內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 2 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
| 3 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 4 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 |
| 5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 8 | 上海天天基金銷售有限公司 | 95021/400-181-8188 |
| 9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 95255-5 |
| 10 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 11 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 12 | 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 13 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 14 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 15 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 16 | 北京中植基金銷售有限公司 | 400-898-0618 |
| 17 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 18 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 400-098-8511 |
| 19 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 20 | 大連網金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
| 21 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 22 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 轉 849 |
| 23 | 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 400-890-9998 |
| 24 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 25 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 26 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 27 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 28 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
| 29 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 30 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 31 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 32 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 33 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 34 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 35 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 36 | 興業銀行股份有限公司銀銀平臺 | 95561 |
| 37 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 38 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 39 | 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 |
| 40 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 41 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 42 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 43 | 成都農村商業銀行股份有限公司 | 95392 |
| 44 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 45 | 上海證券有限責任公司 | 400-891-8918 |
| 46 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |
| 47 | 甬興證券有限公司 | 400-916-0666 |