浙商惠南純債(003314)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 003314 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態 | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 何康 | 托管銀行 | 興業銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2016年11月17日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制組合風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企 業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、 次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款等法律法規 或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關 規定）。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉 債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%；本基金持 有現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的 政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業績比較基準 | 中債總指數(全價)收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、 股票型基金，屬于中等預期風險/收益的產品。 | ||
何康
何康先生，復旦大學國際商務碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現任固定收益部基金經理。歷任長安國際信托股份有限公司信托經理，南京證券股份有限公司債券研究員。
| 認、申購、費率 | 單筆購買金額（M） | 認購費率 | 申購費率 |
| M<100萬 | 0.60% | 0.80% | |
| 100萬≤M<300萬 | 0.40% | 0.50% | |
| 300萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | |
| M≥500萬 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 | |
| Y＜7日 | 1.50% | ||
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | ||
| Y≥30日 | 0% | ||
| 管理費 | 0.30%/年 | 托管費率 | 0.10%/年 |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 |
| 2 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 |
| 3 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 010-83275199 |
| 4 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-820-1115 |
| 5 | 上?；匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 6 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 8 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 9 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 10 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
| 11 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 |
| 12 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 13 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 010-89187658 |
| 14 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 15 | 大連網金基金銷售有限公司 | 400-089-9100 |
| 16 | 玄元保險代理有限公司 | 400-080-88208 |
| 17 | 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 18 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 19 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
| 20 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
| 21 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 22 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-56878016 |
| 23 | 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 400-890-9998 |
| 24 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 25 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 26 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 27 | 上海愛建基金銷售有限公司 | 400-803-2733 |
| 28 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 29 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 30 | 中國銀河證券股份有限公司 | 400-888-8888/95551 |
| 31 | 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 32 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 33 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 34 | 北京中植基金基金銷售有限公司 | 400-818-0888 |
| 35 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 36 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 37 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 38 | 興業銀行股份有限公司銀銀平臺 | 95561 |
| 39 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 40 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 41 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 42 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 43 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 44 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 45 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 46 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 47 | 海通證券股份有限公司 | 400-888-8001/95553 |
| 48 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 49 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |
| 50 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 400-089-0555 |
| 51 | 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 52 | 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-676-7523 |
| 53 | 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 |
| 54 | 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 55 | 南京證券股份有限公司 | 95386 |
| 56 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 57 | 渤海銀行股份有限公司 | 95541 |
| 58 | 北京坤元基金銷售有限公司 | 400-649-8989 |